【千万之旅】7.止损法则 Posted by bkdwei Posted on 2015年4月29日 1. 止损法则 止损作为投机者，买进股票就是为了卖出。该卖的时候就卖，该卖不卖，就是错误。当然，不该卖的时候也给卖了，同样是错误。止损作为风险控制的一个手段，卖出的条件通常不如买进的条件苛刻。止损卖出的条件只有三个：持仓条件被否定、买进条件被否定、发现自己做错了。所谓止损，通常指后两条。止损买入股票之前不必知道也不大可能知道将在什么时间什么价位卖出，但是必须知道卖出的条件，止损应该经常是卖出计划中的第一个卖点。止损止损必须严格执行，但是也不要认为严格执行止损就可以高枕无忧。我们要做的是：通过对买入的识别，减小止损的命中率。 和上述观点并不矛盾的一个说法是：止损是为了保全自己而暂时退出赌博，并不是赌股价继续下跌。 对了，差点忘说了，止损的摆设必须合理，随便设置一个止损也不好玩。 2. 趋势形态止损法 这种方法是通过对股价运行形态的分析，在股价出现有效破位形态时止损。具体方法主要包括： ①买入讯号被随后的阴线否定； ②股价跌穿所依据的支撑线； ③股价下穿头部形态的颈线位； ④股价跌穿所依据的移动平均线； ⑤股价跌穿跳空缺口的边缘。 止损点要提前设置，并随股价的上涨向上漂移，不要等股价跌下来之后再判断是否需要止损。 3. 技术指标止损法 根据技术指标发出的卖出信号设置止损，具体依照相应的技术指标及买入或持仓的依据进行设定，例如： ①随机指标的J值向下穿破100时止损； ②股价下穿布林线的上轨线； ③MACD出现绿色柱状线，MACD形成死叉时； ④SAR向下跌破转向点时； ⑤长中短期威廉指标全部高于-20时； ⑥当WVAD的5天线下穿WVAD的21天线时； ⑦当20天PSY移动平均线大于0.53时，PSY的5天移动平均线下穿PSY的20天移动平均线。 4. 损失程度止损法 投资者根据自己所能够承受的损失程度和获利能力，决定止损的方法。 可分为根据损失金额的多少止损和根据损失程度的百分比止损。 不建议该方法作为战术止损法，可作为战略止损。 建议作为总资金量（在针对某次行情进行操作）的最大止损。实战中可依照技术止损点，推算止损诱发后的亏损值来确定持股的数量，以总亏损值不超过本止损法的设定为度。 在牛市末期买入和追高买入时，尤其要考虑总资金的可能亏损额，以免利润过分回吐。 5. 保本止损法 通常，我们并不认为卖出的理由和买入的价位有什么关系。牢记买进价，更多的时候会使心态变坏。我个人主张：忘记买入价，忘记持股数量。 但是，这里是一个例外。目的还是为了保证心态的稳定。正所谓，留得青山在，不怕没柴烧。 保本止损法，指的是不让赢利的股票变成被套的股票，当股价触及成本价时卖出的一种操作技巧。可以有效防止股票由赢转亏，避免被套。 有一个技术细节问题，就是浮利达到多少的时候开始诱发保本止损。只能根据以往自己由赢转亏的经历来设置了。太小了，显然没有意义。如果没有经常由赢转亏的经历，舍弃这种止损方法也是很好的做法。 6. 纠正错误止损法 逸童由于判断失误，或者客观原因错过了第一时间平仓，使用本止损法。因为，我们没有足够的理由相信自己在错误的基础上能获得利润。逸童用法很简单：什么时候发觉自己有错误的持仓，什么时候平仓出局。逸童哪怕是所谓“地板价”！除非你能说服自己相信：一个持有被套股票的人对地板价有足够的预测能力。此止损法则，是逸童教我的，受益匪浅！ Author: bkdwei